ICICI Prudential Fixed Matur

IC82FDQ:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 0:49 JST 2018/10/24
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
10.39
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
4.718
設定日
02/06/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.71%
乖離率52週平均値
-1.95%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
455.00 千 479.06 百万 10.15
455.00 千 472.74 百万 10.02
450.00 千 461.35 百万 9.78
400.00 千 452.66 百万 9.59
900.00 千 446.58 百万 9.47
455.00 千 443.39 百万 9.40
430.00 千 419.07 百万 8.88
425.00 千 413.29 百万 8.76
330.00 千 324.47 百万 6.88
260.00 千 266.05 百万 5.64
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 82 - 1187 Days Pan F is a closed-end fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to seek to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments maturing on or before the maturity of the Scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000