ICICI Prudential Fixed Matur

IC82FDQ:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/23
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
年初来リターン
0.00%
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出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
10.6
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2018)
4.824
設定日
02/06/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.62%
乖離率52週平均値
-2.70%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
455.00 千 488.71 百万 10.13
455.00 千 480.09 百万 9.95
450.00 千 474.23 百万 9.83
400.00 千 465.99 百万 9.66
900.00 千 450.39 百万 9.34
455.00 千 443.71 百万 9.20
450.00 千 442.05 百万 9.16
430.00 千 413.79 百万 8.58
330.00 千 324.51 百万 6.73
260.00 千 272.21 百万 5.64
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 82 - 1187 Days Pan F is a closed-end fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to seek to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments maturing on or before the maturity of the Scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000