ICICI Prudential Fixed Matur

IC82FDG:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/23
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10.18
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
4.627
設定日
02/06/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.75%
乖離率52週平均値
-1.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
455.00 千 466.16 百万 10.07
455.00 千 465.09 百万 10.05
450.00 千 453.04 百万 9.79
900.00 千 449.26 百万 9.71
400.00 千 445.48 百万 9.63
455.00 千 444.92 百万 9.62
430.00 千 421.49 百万 9.11
425.00 千 414.93 百万 8.97
330.00 千 325.98 百万 7.04
260.00 千 262.61 百万 5.68
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 82 - 1187 Days Pan F is a closed-end fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to seek to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments maturing on or before the maturity of the Scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000