ICICI Prudential FMP - Serie

IC82CDG:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 1:13 JST 2018/06/19
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
10.14
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
1.289
設定日
01/11/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.35%
乖離率52週平均値
-0.85%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 千 653.58 百万 50.70
193.00 千 151.29 百万 11.74
148.00 千 147.75 百万 11.46
140.00 千 136.61 百万 10.60
50.00 千 48.82 百万 3.79
40.00 千 40.21 百万 3.12
40.00 千 39.95 百万 3.10
25.00 千 24.52 百万 1.90
10.00 千 9.84 百万 0.76
5.00 千 4.88 百万 0.38
企業概要
ICICI Prudential FMP - Series 82 - 1217 Days - Plan C is a closed-end fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to seek to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments maturing on or before the maturity of the Scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000