ICICI Prudential Fixed Matur

IC81WRG:IN
BSE India
INR
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出来高
0
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
10.12
資産総額 (十億 INR) ( 01/31/2018)
1.237
設定日
10/12/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / ROHAN MARU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 118.74 百万 9.60
120.00 千 118.47 百万 9.58
120.00 千 117.77 百万 9.52
100.00 千 116.22 百万 9.40
110.00 千 112.90 百万 9.13
110.00 千 111.22 百万 8.99
110.00 千 110.76 百万 8.95
100.00 千 104.18 百万 8.42
60.00 千 60.80 百万 4.91
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 81 - 1100 Days - Plan W is a closed end fund incorporated in India.The Fund aims to generate medium term savings solution. The investment objective iof the Scheme is to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments maturing on or before the maturity of the scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000