ICICI Prudential Fixed Matur

IC81WRG:IN
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INR
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出来高
0
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10.62
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
1.293
設定日
10/12/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
0.72%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 121.98 百万 9.43
120.00 千 117.43 百万 9.08
120.00 千 116.19 百万 8.98
120.00 千 115.97 百万 8.97
110.00 千 109.05 百万 8.43
110.00 千 109.03 百万 8.43
110.00 千 108.12 百万 8.36
110.00 千 107.47 百万 8.31
100.00 千 102.29 百万 7.91
100.00 千 98.83 百万 7.64
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 81 - 1100 Days - Plan W is a closed end fund incorporated in India.The Fund aims to generate medium term savings solution. The investment objective iof the Scheme is to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments maturing on or before the maturity of the scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000