ICICI Prudential Fixed Matur

IC81WRD:IN
BSE India
INR
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出来高
0
基準価額 (NAV) ( 12/18/2017)
10.06
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2017)
1.232
設定日
10/12/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / ROHAN MARU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 119.91 百万 9.73
120.00 千 119.66 百万 9.71
120.00 千 119.30 百万 9.68
100.00 千 116.08 百万 9.42
110.00 千 113.78 百万 9.23
110.00 千 112.20 百万 9.11
110.00 千 111.59 百万 9.06
100.00 千 104.17 百万 8.45
60.00 千 61.45 百万 4.99
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 81 - 1100 Days - Plan W is a closed end fund incorporated in India.The Fund aims to generate medium term savings solution. The investment objective iof the Scheme is to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments maturing on or before the maturity of the scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000