ICICI Prudential Fixed Matur

IC81WRD:IN
BSE India
INR
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出来高
0
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
10.49
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2018)
1.278
設定日
10/12/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / ROHAN MARU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 120.54 百万 9.43
120.00 千 118.10 百万 9.24
120.00 千 117.82 百万 9.22
120.00 千 117.23 百万 9.17
110.00 千 111.02 百万 8.69
110.00 千 109.79 百万 8.59
110.00 千 109.24 百万 8.55
110.00 千 108.57 百万 8.50
100.00 千 103.89 百万 8.13
70.00 千 75.98 百万 5.95
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 81 - 1100 Days - Plan W is a closed end fund incorporated in India.The Fund aims to generate medium term savings solution. The investment objective iof the Scheme is to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments maturing on or before the maturity of the scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000