ICICI Prudential Fixed Matur

IC81WDD:IN
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INR
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出来高
0
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
10.56
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
1.285
設定日
10/12/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / ROHAN MARU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 120.84 百万 9.41
120.00 千 117.26 百万 9.13
120.00 千 116.81 百万 9.09
120.00 千 115.85 百万 9.02
110.00 千 109.74 百万 8.54
110.00 千 108.96 百万 8.48
110.00 千 107.93 百万 8.40
110.00 千 107.28 百万 8.35
100.00 千 102.56 百万 7.98
70.00 千 75.33 百万 5.86
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 81 - 1100 Days - Plan W is a closed end fund incorporated in India.The Fund aims to generate medium term savings solution. The investment objective iof the Scheme is to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments maturing on or before the maturity of the scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000