ICICI Prudential Fixed Matur

IC81QRG:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/21
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
年初来リターン
0.00%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
10.44
資産総額 (百万 INR) ( 06/29/2018)
420.406
設定日
08/07/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.21%
乖離率52週平均値
-2.17%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / ROHAN MARU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.06%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 140.30 百万 33.37
46.00 千 45.87 百万 10.91
45.00 千 43.99 百万 10.46
45.00 千 43.89 百万 10.44
40.00 千 39.01 百万 9.28
30.00 千 29.92 百万 7.12
22.00 千 21.97 百万 5.23
20.00 千 20.95 百万 4.98
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 81 - 1163 Days Plan Q is a closed ended fund incorporated in India. The Fund aims to generate income by investing in a portfolio of Fixed Income Securities / Debt Instruments maturing on or before the maturity of the scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000