ICICI Prudential Fixed Matur

IC81QDG:IN
BSE India
10.00
INR
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更新日時 2018/09/22
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10.54
資産総額 (百万 INR) ( 08/31/2018)
427.342
設定日
08/07/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.10%
乖離率52週平均値
-2.88%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / ROHAN MARU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 140.87 百万 32.96
46.00 千 46.01 百万 10.77
45.00 千 44.13 百万 10.33
45.00 千 44.05 百万 10.31
40.00 千 39.14 百万 9.16
30.00 千 30.03 百万 7.03
22.00 千 22.05 百万 5.16
20.00 千 20.89 百万 4.89
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 81 - 1163 Days Plan Q is a closed ended fund incorporated in India. The Fund aims to generate income by investing in a portfolio of Fixed Income Securities / Debt Instruments maturing on or before the maturity of the scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000