ICICI Prudential Fixed Matur

IC81QDD:IN
BSE India
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INR
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更新日時 0:51 JST 2018/11/15
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
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年初来リターン
0.00%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
10.71
資産総額 (百万 INR) ( 10/31/2018)
431.286
設定日
08/07/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.59%
乖離率52週平均値
-3.51%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 140.85 百万 32.66
46.00 千 45.50 百万 10.55
45.00 千 43.98 百万 10.20
45.00 千 43.62 百万 10.11
40.00 千 38.76 百万 8.99
30.00 千 30.04 百万 6.97
22.00 千 22.05 百万 5.11
20.00 千 20.60 百万 4.78
20.00 千 19.42 百万 4.50
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 81 - 1163 Days Plan Q is a closed ended fund incorporated in India. The Fund aims to generate income by investing in a portfolio of Fixed Income Securities / Debt Instruments maturing on or before the maturity of the scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000