ICICI Prudential Fixed Matur

IC81QDD:IN
BSE India
10.00
INR
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更新日時 2017/12/16
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
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出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10.19
資産総額 (百万 INR) ( 11/30/2017)
412.746
設定日
08/07/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.86%
乖離率52週平均値
-1.24%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / ROHAN MARU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
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3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 145.03 百万 35.14
46.00 千 47.15 百万 11.42
45.00 千 45.16 百万 10.94
45.00 千 44.82 百万 10.86
40.00 千 39.82 百万 9.65
30.00 千 30.81 百万 7.47
22.00 千 22.64 百万 5.48
20.00 千 20.70 百万 5.01
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 81 - 1163 Days Plan Q is a closed ended fund incorporated in India. The Fund aims to generate income by investing in a portfolio of Fixed Income Securities / Debt Instruments maturing on or before the maturity of the scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000