ICICI Prudential Fixed Matur

IC81QDD:IN
BSE India
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INR
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更新日時 19:00 JST 2018/02/22
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
年初来リターン
0.00%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
10.22
資産総額 (百万 INR) ( 01/31/2018)
413.465
設定日
08/07/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.17%
乖離率52週平均値
-1.46%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / ROHAN MARU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 143.33 百万 34.66
46.00 千 46.58 百万 11.27
45.00 千 44.77 百万 10.83
45.00 千 44.19 百万 10.69
40.00 千 39.32 百万 9.51
30.00 千 30.48 百万 7.37
22.00 千 22.39 百万 5.41
20.00 千 20.69 百万 5.00
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 81 - 1163 Days Plan Q is a closed ended fund incorporated in India. The Fund aims to generate income by investing in a portfolio of Fixed Income Securities / Debt Instruments maturing on or before the maturity of the scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000