ICICI Prudential Fixed Matur

IC81IRG:IN
BSE India
10.00
INR
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0.00%
更新日時 2017/11/18
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10.45
資産総額 (百万 INR) ( 10/31/2017)
568.321
設定日
05/18/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.30%
乖離率52週平均値
-2.60%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / ROHAN MARU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 103.16 百万 18.15
60.00 千 62.92 百万 11.07
52.00 千 55.64 百万 9.79
51.00 千 53.40 百万 9.40
50.00 千 51.88 百万 9.13
51.00 千 51.70 百万 9.10
50.00 千 50.39 百万 8.87
40.00 千 41.35 百万 7.28
35.00 千 35.24 百万 6.20
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 81 - 1116 Days Plan I is a closed ended fund incorporated in India. The Fund aims to generate income by investing in a portfolio of Fixed Income Securities / Debt Instruments maturing on or before the maturity of the scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000