ICICI Prudential Fixed Matur

IC81IRG:IN
BSE India
10.00
INR
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更新日時 0:45 JST 2017/08/22
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
10.31
資産総額 (百万 INR) ( 07/31/2017)
558.516
設定日
05/18/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.97%
乖離率52週平均値
-1.56%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / ROHAN MARU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 103.48 百万 18.53
60.00 千 62.31 百万 11.16
52.00 千 54.48 百万 9.75
51.00 千 53.69 百万 9.61
50.00 千 52.04 百万 9.32
51.00 千 51.58 百万 9.24
50.00 千 50.41 百万 9.03
40.00 千 41.59 百万 7.45
35.00 千 35.30 百万 6.32
34.00 千 34.10 百万 6.11
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 81 - 1116 Days Plan I is a closed ended fund incorporated in India. The Fund aims to generate income by investing in a portfolio of Fixed Income Securities / Debt Instruments maturing on or before the maturity of the scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000