ICICI Prudential Fixed Matur

IC81IDG:IN
BSE India
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INR
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更新日時 0:47 JST 2017/07/25
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
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出来高
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前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
10.24
資産総額 (百万 INR) ( 06/30/2017)
552.399
設定日
05/18/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.36%
乖離率52週平均値
-1.17%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / ROHAN MARU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 103.29 百万 18.70
60.00 千 61.64 百万 11.16
52.00 千 53.81 百万 9.74
51.00 千 53.27 百万 9.64
50.00 千 51.92 百万 9.40
51.00 千 51.31 百万 9.29
50.00 千 50.03 百万 9.06
40.00 千 41.43 百万 7.50
35.00 千 35.13 百万 6.36
34.00 千 34.03 百万 6.16
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 81 - 1116 Days Plan I is a closed ended fund incorporated in India. The Fund aims to generate income by investing in a portfolio of Fixed Income Securities / Debt Instruments maturing on or before the maturity of the scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000