ICICI Prudential Fixed Matur

IC81IDG:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 0:41 JST 2018/05/24
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
10.68
資産総額 (百万 INR) ( 04/30/2018)
580.873
設定日
05/18/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.38%
乖離率52週平均値
-4.12%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / ROHAN MARU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.93 百万 17.38
60.00 千 63.27 百万 10.89
52.00 千 57.27 百万 9.86
51.00 千 52.04 百万 8.96
51.00 千 51.18 百万 8.81
50.00 千 50.66 百万 8.72
50.00 千 49.61 百万 8.54
40.00 千 40.38 百万 6.95
35.00 千 34.55 百万 5.95
34.00 千 33.70 百万 5.80
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 81 - 1116 Days Plan I is a closed ended fund incorporated in India. The Fund aims to generate income by investing in a portfolio of Fixed Income Securities / Debt Instruments maturing on or before the maturity of the scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000