ICICI Prudential Fixed Matur

IC81EDD:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/24
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
年初来リターン
0.00%
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出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
10.54
資産総額 (百万 INR) ( 12/29/2017)
906.897
設定日
05/19/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.16%
乖離率52週平均値
-3.34%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / ROHAN MARU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.00 千 90.20 百万 9.95
83.00 千 85.77 百万 9.46
85.00 千 85.63 百万 9.44
86.00 千 85.58 百万 9.44
86.00 千 85.34 百万 9.41
85.00 千 85.15 百万 9.39
85.00 千 84.64 百万 9.33
80.00 千 80.87 百万 8.92
80.00 千 79.64 百万 8.78
40.00 千 39.93 百万 4.40
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 81 - 1101 Days Plan E is a closed ended fund incorporated in India. The Fund aims to generate income by investing in a portfolio of Fixed Income Securities / Debt Instruments maturing on or before the maturity of the scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000