ICICI Prudential Fixed Matur

IC81EDD:IN
BSE India
10.00
INR
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更新日時 0:45 JST 2017/08/22
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
10.33
資産総額 (百万 INR) ( 07/31/2017)
891.635
設定日
05/19/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.16%
乖離率52週平均値
-1.70%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / ROHAN MARU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.00 千 88.00 百万 9.87
83.00 千 87.38 百万 9.80
86.00 千 86.43 百万 9.69
85.00 千 86.35 百万 9.68
86.00 千 86.25 百万 9.67
85.00 千 85.97 百万 9.64
85.00 千 85.85 百万 9.63
80.00 千 82.20 百万 9.22
80.00 千 80.68 百万 9.05
40.00 千 40.33 百万 4.52
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 81 - 1101 Days Plan E is a closed ended fund incorporated in India. The Fund aims to generate income by investing in a portfolio of Fixed Income Securities / Debt Instruments maturing on or before the maturity of the scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000