ICICI Prudential Fixed Matur

IC81EDD:IN
BSE India
10.00
INR
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更新日時 12:29 JST 2017/09/24
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
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出来高
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前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10.37
資産総額 (百万 INR) ( 08/31/2017)
897.848
設定日
05/19/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.56%
乖離率52週平均値
-2.19%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / ROHAN MARU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
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3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.00 千 88.78 百万 9.89
83.00 千 87.39 百万 9.73
86.00 千 86.56 百万 9.64
85.00 千 86.44 百万 9.63
86.00 千 86.39 百万 9.62
85.00 千 86.32 百万 9.61
85.00 千 85.74 百万 9.55
80.00 千 82.24 百万 9.16
80.00 千 80.77 百万 9.00
40.00 千 40.39 百万 4.50
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 81 - 1101 Days Plan E is a closed ended fund incorporated in India. The Fund aims to generate income by investing in a portfolio of Fixed Income Securities / Debt Instruments maturing on or before the maturity of the scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000