ICICI Prudential Fixed Matur

IC81EDD:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 2017/11/18
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10.48
資産総額 (百万 INR) ( 10/31/2017)
905.725
設定日
05/19/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.58%
乖離率52週平均値
-2.80%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / ROHAN MARU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.00 千 89.87 百万 9.92
83.00 千 86.90 百万 9.59
86.00 千 86.36 百万 9.54
85.00 千 86.20 百万 9.52
85.00 千 86.17 百万 9.51
85.00 千 85.54 百万 9.44
80.00 千 81.91 百万 9.04
80.00 千 80.55 百万 8.89
40.00 千 40.31 百万 4.45
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 81 - 1101 Days Plan E is a closed ended fund incorporated in India. The Fund aims to generate income by investing in a portfolio of Fixed Income Securities / Debt Instruments maturing on or before the maturity of the scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000