ICICI Prudential Fixed Matur

IC81EDD:IN
BSE India
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INR
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更新日時 0:48 JST 2017/07/25
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
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出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
10.25
資産総額 (百万 INR) ( 06/30/2017)
882.597
設定日
05/19/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.43%
乖離率52週平均値
-1.27%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / ROHAN MARU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.00 千 86.92 百万 9.85
83.00 千 86.69 百万 9.82
86.00 千 86.22 百万 9.77
86.00 千 86.08 百万 9.75
85.00 千 85.84 百万 9.73
85.00 千 85.51 百万 9.69
85.00 千 85.43 百万 9.68
80.00 千 81.85 百万 9.27
80.00 千 80.31 百万 9.10
40.00 千 40.03 百万 4.54
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 81 - 1101 Days Plan E is a closed ended fund incorporated in India. The Fund aims to generate income by investing in a portfolio of Fixed Income Securities / Debt Instruments maturing on or before the maturity of the scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000