ICICI Prudential Fixed Matur

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INR
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出来高
0
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
10.7072
資産総額 (百万 INR) ( 06/30/2017)
387.336
設定日
10/28/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / ROHAN MARU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 38.64 百万 9.97
34.00 千 37.87 百万 9.78
36.00 千 36.24 百万 9.36
35.00 千 36.05 百万 9.31
32.00 千 35.93 百万 9.28
35.00 千 35.92 百万 9.27
35.00 千 35.77 百万 9.23
35.00 千 35.61 百万 9.19
35.00 千 35.56 百万 9.18
15.00 千 15.70 百万 4.05
企業概要
ICICI Fixed Maturity Plan Series 80 - 1100 Days - Plan A is a closed - ended Fund incorporated in India.The Fund seeks to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities / debt instruments maturing on or before the maturity of the scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000