ICICI Prudential Fixed Matur

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INR
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出来高
0
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
11.0297
資産総額 (百万 INR) ( 12/29/2017)
400.634
設定日
10/28/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / ROHAN MARU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 40.06 百万 10.00
34.00 千 39.23 百万 9.79
32.00 千 37.25 百万 9.30
36.00 千 35.98 百万 8.98
35.00 千 35.61 百万 8.89
35.00 千 35.56 百万 8.87
35.00 千 35.35 百万 8.82
35.00 千 35.33 百万 8.82
35.00 千 35.21 百万 8.79
30.00 千 30.33 百万 7.57
企業概要
ICICI Fixed Maturity Plan Series 80 - 1100 Days - Plan A is a closed - ended Fund incorporated in India.The Fund seeks to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities / debt instruments maturing on or before the maturity of the scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000