ICICI Prudential Fixed Matur

IC80ADG:IN
Natl India
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INR
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出来高
0
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
11.0265
資産総額 (百万 INR) ( 10/31/2017)
398.327
設定日
10/28/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / ROHAN MARU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 39.80 百万 9.99
34.00 千 38.99 百万 9.79
32.00 千 36.96 百万 9.28
36.00 千 36.28 百万 9.11
35.00 千 36.02 百万 9.04
35.00 千 35.85 百万 9.00
35.00 千 35.68 百万 8.96
35.00 千 35.67 百万 8.95
35.00 千 35.58 百万 8.93
30.00 千 30.64 百万 7.69
企業概要
ICICI Fixed Maturity Plan Series 80 - 1100 Days - Plan A is a closed - ended Fund incorporated in India.The Fund seeks to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities / debt instruments maturing on or before the maturity of the scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000