ICICI Prudential Fixed Matur

IC80ADD:IN
Natl India
の価格がありません IC80ADD:IN
INR
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
10.8232
資産総額 (百万 INR) ( 07/31/2017)
390.818
設定日
10/28/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / ROHAN MARU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 38.99 百万 9.98
34.00 千 38.24 百万 9.78
36.00 千 36.33 百万 9.29
32.00 千 36.30 百万 9.29
35.00 千 36.17 百万 9.26
35.00 千 36.05 百万 9.22
35.00 千 35.81 百万 9.16
35.00 千 35.66 百万 9.13
35.00 千 35.63 百万 9.12
15.00 千 15.74 百万 4.03
企業概要
ICICI Fixed Maturity Plan Series 80 - 1100 Days - Plan A is a closed - ended Fund incorporated in India.The Fund seeks to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities / debt instruments maturing on or before the maturity of the scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000