ICICI Prudential Fixed Matur

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INR
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出来高
0
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
11.3368
資産総額 (百万 INR) ( 04/30/2018)
410.141
設定日
10/28/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / ROHAN MARU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 41.18 百万 10.04
34.00 千 40.22 百万 9.81
32.00 千 37.99 百万 9.26
36.00 千 35.92 百万 8.76
35.00 千 35.59 百万 8.68
35.00 千 35.33 百万 8.61
35.00 千 35.19 百万 8.58
35.00 千 35.07 百万 8.55
35.00 千 35.00 百万 8.53
30.00 千 30.13 百万 7.35
企業概要
ICICI Fixed Maturity Plan Series 80 - 1100 Days - Plan A is a closed - ended Fund incorporated in India.The Fund seeks to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities / debt instruments maturing on or before the maturity of the scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000