ICICI Prudential Fixed Matur

IC78XDG:IN
Natl India
INR
前日終値
11.58
52週レンジ
11.00 - 11.58
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出来高
0
前日終値
11.58
52週レンジ
11.00 - 11.58
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
11.91
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
2.987
設定日
04/05/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
-2.54%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / ROHAN MARU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
325.00 千 325.01 百万 10.88
250.00 千 299.65 百万 10.03
287.00 千 289.52 百万 9.69
560.00 千 280.52 百万 9.39
260.00 千 259.87 百万 8.70
230.00 千 232.43 百万 7.78
106.82 千 203.97 百万 6.83
200.00 千 200.25 百万 6.70
180.00 千 180.35 百万 6.04
188.00 千 174.71 百万 5.85
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 78 - 1115D - Plan X is a closed- end fund incorporated in India.The Fund seeks to generate income. The Fund invests in a portfolio of fixed income securities/debt instruments maturing on or before the date of maturity of the Fund.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000