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iシェアーズ米ドル建国債1-3年UCITS

IBTS:NA
EN Amsterdam
111.19
EUR
1.11
1.01%
更新日時 2021/02/27
始値
110.82
安値 - 高値 レンジ(日)
110.82 - 111.19
出来高
3,168
前日終値
110.08
52週レンジ
109.03 - 126.50
1年トータルリターン
-7.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
110.82
安値 - 高値 レンジ(日)
110.82 - 111.19
出来高
3,168
前日終値
110.08
52週レンジ
109.03 - 126.50
1年トータルリターン
-7.60%
年初来リターン
1.33%
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
110.8251
資産総額 (十億 USD) ( 02/26/2021)
6.684
設定日
07/11/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.33%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/17/2020)
0.9443
直近配当利回り(税込)
1.82%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
-1.27%
3年トータルリターン
3.12%
5年トータルリターン
-0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.39 千 241.65 百万 3.61
222.05 千 234.33 百万 3.50
206.60 千 222.96 百万 3.33
213.84 千 219.37 百万 3.28
195.09 千 201.25 百万 3.01
188.30 千 198.89 百万 2.97
168.12 千 178.93 百万 2.67
171.73 千 178.79 百万 2.67
168.46 千 175.06 百万 2.62
158.69 千 168.81 百万 2.52
企業概要
iシェアーズ米ドル建て国債1-3年UCITS ETF(iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。ICE米国国債1-3年指数に連動する投資 成果を目指す。決済機関は国際証券集中保管機関(ICSD)。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com