IBCO Sicav - Global Equities
IBSGLEQ:LX
106.08
EUR
更新日時 2021/02/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
70.96 - 108.51
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-0.44%
52週レンジ
70.96 - 108.51
1年トータルリターン
-7.24%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
106.0819
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2021)
10.595
設定日
01/23/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 8.18 千 | 697.91 千 | 7.14 |
| ULVR:LN ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 12.03 千 | 619.65 千 | 6.34 |
| KER:FP ｹﾘﾝｸﾞ | 890.00 | 505.16 千 | 5.16 |
| ABI:BB ｱﾝﾊｲｻﾞｰ･ﾌﾞｯｼｭ･ｲﾝﾍﾞﾌﾞ | 10.52 千 | 486.19 千 | 4.97 |
| AIR:FP ｴｱﾊﾞｽ | 7.76 千 | 481.91 千 | 4.93 |
| BAS:GR BASF | 9.27 千 | 481.91 千 | 4.93 |
| BNP:FP ＢＮＰパリバ | 14.90 千 | 461.65 千 | 4.72 |
| MUV2:GR ミュンヘン再保険 | 2.09 千 | 452.26 千 | 4.62 |
| BAYN:GR ﾊﾞｲｴﾙ | 8.34 千 | 444.55 千 | 4.55 |
| ADYEN:NA Adyen NV | 278.00 | 437.16 千 | 4.47 |
企業概要
IBCO Sicav - Global Equities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is medium to long-term capital appreciation. The Fund invests in transferable equity securities issued by companies quoted on a stock exchange of the European Union, with high income potential, and a solid financial structure. On an ancillary basis the Fund may invest in stocks listed on other exchanges.
住所
Registered Office:Aerogolf Center
1A, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-25-42-42-502 Webサイト
www.ibtco.pt