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IBCO Sicav - Global Bonds

IBSGLBI:LX
174.12
EUR
更新日時 2021/02/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
166.69 - 176.29
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-1.12%
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52週レンジ
166.69 - 176.29
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-1.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
174.1223
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2021)
4.475
設定日
03/19/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
540.00 645.51 千 11.30
500.00 501.62 千 8.78
500.00 501.28 千 8.77
400.00 400.64 千 7.01
350.00 376.15 千 6.58
355.00 369.88 千 6.47
350.00 357.51 千 6.26
230.00 308.53 千 5.40
270.00 295.42 千 5.17
230.00 268.21 千 4.69
企業概要
IBCO Sicav - Global Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is high and steady earning while considering the security of capital. The Fund invests in public or corporate bonds, notes, and other fixed or variable-interest rate securities, with no restrictions in terms of maturities, dealt on a stock exchange or regulated market in the Euro-zone.
住所
Registered Office:
Aerogolf Center
1A, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-25-42-42-502
Webサイト
www.ibtco.pt