Ibercaja Gestion Audaz FI
IBSELBB:SM
11.98
EUR
0.05
0.43%
更新日時 2021/03/02
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.03 - 12.32
1年トータルリターン
20.30%
年初来リターン
3.94%
前日終値
12.04
52週レンジ
8.03 - 12.32
1年トータルリターン
17.02%
年初来リターン
3.94%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/02/2021)
11.98448
資産総額 (百万 EUR) ( 03/03/2021)
81.144
設定日
03/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| IBBPSLB:SM Ibercaja Megatrends FI | 1.04 百万 | 9.24 百万 | 12.25 |
| IBERCSB:SM Ibercaja Sanidad FI | 574.84 千 | 7.68 百万 | 10.19 |
| IBERBOB:SM Ibercaja Bolsa Europa FI | 1.02 百万 | 7.58 百万 | 10.05 |
| IBENUEB:SM Ibercaja Best Ideas FI | 520.46 千 | 6.57 百万 | 8.71 |
| IBEDIVB:SM Ibercaja Dividendo FI | 808.33 千 | 5.50 百万 | 7.29 |
| MSGOPPZ:LX | 41.29 千 | 4.90 百万 | 6.49 |
| XDJP:GR Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ日経225UCITS ETF | 215.00 千 | 4.90 百万 | 6.49 |
| IBEGBRB:SM Ibercaja Global Brands FI | 556.09 千 | 4.77 百万 | 6.32 |
| WLD:FP ﾘｸｿｰMSCIﾜｰﾙﾄﾞUCITS ETF | 21.70 千 | 4.72 百万 | 6.25 |
| IBESCPB:SM Ibercaja Small Caps FI | 203.58 千 | 2.94 百万 | 3.90 |
企業概要
Ibercaja Gestion Audaz, FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective capital appreciation. The Fund invests more than 75% of its assets in equity Funds that are engaged in the financial services sector. The Fund invests 30% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Ibercaja Gestion SAPaseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484 Webサイト
www.ibercaja.es