PBP Ahorro Corto Plazo FI

IBRTESO:SM
8.43
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.43 - 8.49
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-0.65%
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前日終値
8.43
52週レンジ
8.43 - 8.49
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
8.42922
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
45.191
設定日
01/03/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.02 千 7.02 百万 7.57
6.02 千 6.02 百万 6.49
5.01 千 5.01 百万 5.41
5.01 千 5.01 百万 5.41
5.01 千 5.01 百万 5.41
5.01 千 5.01 百万 5.40
5.01 千 5.01 百万 5.40
2.51 千 2.51 百万 2.70
2.02 千 2.02 百万 2.17
2.01 千 2.01 百万 2.17
企業概要
PBP Ahorro Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in Euro Zone short-term government fixed-income securities with maturities up to two months. The Fund also invests in national and international corporate fixed-income securities.
住所
Popular Gestion Privada SGIIC
Juan Ignacio Luca de Tena 11
Madrid - Spain
電話番号
34-902-100-500