PBP Ahorro Corto Plazo FI

IBRTESO:SM
8.44
EUR
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更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.44 - 8.50
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.52%
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前日終値
8.44
52週レンジ
8.44 - 8.50
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
8.44054
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
42.390
設定日
01/03/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.03 千 10.03 百万 12.58
8.01 千 8.01 百万 10.05
7.02 千 7.02 百万 8.80
7.02 千 7.02 百万 8.80
7.01 千 7.01 百万 8.79
6.02 千 6.02 百万 7.55
5.01 千 5.01 百万 6.29
4.01 千 4.01 百万 5.03
2.01 千 2.01 百万 2.52
1.00 千 1.00 百万 1.26
企業概要
PBP Ahorro Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in Euro Zone short-term government fixed-income securities with maturities up to two months. The Fund also invests in national and international corporate fixed-income securities.
住所
Popular Gestion Privada SGIIC
Juan Ignacio Luca de Tena 11
Madrid - Spain
電話番号
34-902-100-500