Ibercaja Renta Internacional

IBRRENI:SM
7.0956
EUR
0.0269
0.38%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.0409 - 7.4890
1年トータルリターン
-4.70%
年初来リターン
-4.24%
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前日終値
7.0687
52週レンジ
7.0409 - 7.4890
1年トータルリターン
-5.18%
年初来リターン
-4.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
7.095628
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
18.619
設定日
01/24/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
QJ202791:COR
500.00 509.76 千 2.44
912828R8:GOV
513.17 503.61 千 2.41
AN192927:COR
400.00 401.28 千 1.92
AO951988:COR
400.00 396.96 千 1.90
QZ884532:COR
332.00 373.38 千 1.79
EK099645:COR
350.00 368.91 千 1.76
EK856394:COR
350.00 356.47 千 1.71
EI684097:COR
300.00 340.13 千 1.63
EK795256:COR
330.00 336.11 千 1.61
AZN:LN
ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ
5.00 千 328.81 千 1.57
企業概要
Ibercaja Renta Internacional FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in international fixed-income and equity securities.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es