Ibercaja Renta Internacional
IBRRENI:SM
7.4265
EUR
0.0081
0.11%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.2098 - 7.5082
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
0.22%
前日終値
7.4184
52週レンジ
7.2098 - 7.5082
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
7.426495
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2018)
22.935
設定日
01/24/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| QJ202791:COR | 500.00 | 509.62 千 | 2.28 |
| 912828R8:GOV | 483.33 | 475.69 千 | 2.13 |
| AN192927:COR | 400.00 | 407.48 千 | 1.83 |
| UV776112:COR | 400.00 | 407.39 千 | 1.83 |
| AO951988:COR | 400.00 | 399.44 千 | 1.79 |
| QZ884532:COR | 332.00 | 372.85 千 | 1.67 |
| EJ789124:COR | 350.00 | 372.08 千 | 1.67 |
| EK099645:COR | 350.00 | 370.70 千 | 1.66 |
| EK856394:COR | 350.00 | 359.70 千 | 1.61 |
| EI684097:COR | 300.00 | 357.77 千 | 1.60 |
企業概要
Ibercaja Renta Internacional FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in international fixed-income and equity securities.
住所
Ibercaja Gestion SAPaseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484 Webサイト
www.ibercaja.es