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Ibercaja Japon FI

IBRJAPN:SM
7.69
EUR
0.03
0.40%
更新日時 2021/03/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.86 - 8.00
1年トータルリターン
32.60%
年初来リターン
5.15%
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前日終値
7.72
52週レンジ
4.86 - 8.00
1年トータルリターン
31.70%
年初来リターン
5.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
7.692
資産総額 (百万 EUR) ( 03/03/2021)
86.005
設定日
04/04/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 3.55 百万 6.39
10.00 千 3.15 百万 5.67
50.00 千 2.43 百万 4.37
36.50 千 2.34 百万 4.21
30.00 千 2.09 百万 3.76
11.00 千 1.92 百万 3.46
8.00 千 1.73 百万 3.12
45.00 千 1.45 百万 2.60
27.00 千 1.43 百万 2.57
60.00 千 1.42 百万 2.56
企業概要
Ibercaja Japon FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in Japanese equity securities. The Fund invests 30% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es