Ibercaja Japon FI
IBRJAPN:SM
5.69
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.61 - 6.37
1年トータルリターン
-6.60%
年初来リターン
-7.05%
前日終値
5.69
52週レンジ
5.61 - 6.37
1年トータルリターン
-4.59%
年初来リターン
-7.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
5.68974
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
22.549
設定日
04/04/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| XDNS:LN XﾄﾗｯｶｰｽﾞJPX日経400 UCITS ETF | 131.06 千 | 1.62 百万 | 8.77 |
| 6758:JP ソニー | 14.30 千 | 638.53 千 | 3.45 |
| 7203:JP トヨタ自動車 | 9.20 千 | 514.91 千 | 2.78 |
| 6981:JP 村田製作所 | 3.20 千 | 478.09 千 | 2.58 |
| 7994:JP オカムラ | 36.00 千 | 443.79 千 | 2.40 |
| 8031:JP 三井物産 | 27.00 千 | 386.53 千 | 2.09 |
| 8801:JP 三井不動産 | 18.50 千 | 377.88 千 | 2.04 |
| 8591:JP オリックス | 27.00 千 | 374.43 千 | 2.02 |
| 9432:JP 日本電信電話 | 9.00 千 | 356.36 千 | 1.93 |
| 9962:JP ミスミグループ本社 | 15.50 千 | 337.50 千 | 1.82 |
企業概要
Ibercaja Japon FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in Japanese equity securities. The Fund invests 30% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Ibercaja Gestion SAPaseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484 Webサイト
www.ibercaja.es