Ibercaja Japon FI
IBRJAPN:SM
7.69
EUR
0.03
0.40%
更新日時 2021/03/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.86 - 8.00
1年トータルリターン
32.60%
年初来リターン
5.15%
前日終値
7.72
52週レンジ
4.86 - 8.00
1年トータルリターン
31.70%
年初来リターン
5.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
7.692
資産総額 (百万 EUR) ( 03/03/2021)
86.005
設定日
04/04/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9983:JP ファーストリテイリング | 5.00 千 | 3.55 百万 | 6.39 |
| 8035:JP 東京エレクトロン | 10.00 千 | 3.15 百万 | 5.67 |
| 6976:JP 太陽誘電 | 50.00 千 | 2.43 百万 | 4.37 |
| 9984:JP ソフトバンクグループ | 36.50 千 | 2.34 百万 | 4.21 |
| 2413:JP エムスリー | 30.00 千 | 2.09 百万 | 3.76 |
| 6367:JP ダイキン工業 | 11.00 千 | 1.92 百万 | 3.46 |
| 6954:JP ファナック | 8.00 千 | 1.73 百万 | 3.12 |
| 4543:JP テルモ | 45.00 千 | 1.45 百万 | 2.60 |
| 6971:JP 京セラ | 27.00 千 | 1.43 百万 | 2.57 |
| 8001:JP 伊藤忠商事 | 60.00 千 | 1.42 百万 | 2.56 |
企業概要
Ibercaja Japon FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in Japanese equity securities. The Fund invests 30% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Ibercaja Gestion SAPaseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484 Webサイト
www.ibercaja.es