Ibercaja Japon FI

IBRJAPN:SM
6.12
EUR
0.01
0.14%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.61 - 6.37
1年トータルリターン
9.17%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
6.13
52週レンジ
5.61 - 6.37
1年トータルリターン
8.94%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
6.12105
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
21.654
設定日
04/04/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.06 千 1.40 百万 9.00
36.00 千 462.93 千 2.98
10.80 千 437.49 千 2.82
3.20 千 406.59 千 2.62
27.00 千 406.34 千 2.62
27.00 千 387.15 千 2.49
15.50 千 383.30 千 2.47
9.00 千 360.76 千 2.32
2.60 千 344.65 千 2.22
6.20 千 336.87 千 2.17
企業概要
Ibercaja Japon FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in Japanese equity securities. The Fund invests 30% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es