Ibercaja Japon FI

IBRJAPB:SM
6.30
EUR
0.06
1.01%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.52 - 6.38
1年トータルリターン
12.56%
年初来リターン
2.69%
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前日終値
6.36
52週レンジ
5.52 - 6.38
1年トータルリターン
13.99%
年初来リターン
2.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
6.295087
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
16.051
設定日
08/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 876.96 千 6.54
27.00 千 406.22 千 3.03
36.00 千 405.09 千 3.02
27.00 千 382.06 千 2.85
3.20 千 381.13 千 2.84
15.50 千 376.44 千 2.81
34.00 千 347.39 千 2.59
9.00 千 345.40 千 2.58
6.20 千 342.87 千 2.56
2.60 千 335.43 千 2.50
企業概要
Ibercaja Japon FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in Japanese equity securities. The Fund invests 30% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es