Ibercaja Japon FI

IBRJAPB:SM
5.75
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.67 - 6.38
1年トータルリターン
-5.11%
年初来リターン
-6.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.75
52週レンジ
5.67 - 6.38
1年トータルリターン
-3.76%
年初来リターン
-6.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
5.747474
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
22.549
設定日
08/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
131.06 千 1.62 百万 8.77
14.30 千 638.53 千 3.45
9.20 千 514.91 千 2.78
3.20 千 478.09 千 2.58
36.00 千 443.79 千 2.40
27.00 千 386.53 千 2.09
18.50 千 377.88 千 2.04
27.00 千 374.43 千 2.02
9.00 千 356.36 千 1.93
15.50 千 337.50 千 1.82
企業概要
Ibercaja Japon FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in Japanese equity securities. The Fund invests 30% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es