Ibercaja Japon FI

IBRJAPB:SM
6.16
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.52 - 6.38
1年トータルリターン
9.11%
年初来リターン
0.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.16
52週レンジ
5.52 - 6.38
1年トータルリターン
9.52%
年初来リターン
0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
6.158071
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
18.820
設定日
08/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 869.26 千 6.70
36.00 千 409.02 千 3.15
27.00 千 402.59 千 3.10
27.00 千 394.03 千 3.04
15.50 千 367.13 千 2.83
3.20 千 366.38 千 2.82
2.60 千 342.88 千 2.64
6.20 千 342.73 千 2.64
9.00 千 342.59 千 2.64
8.00 千 320.90 千 2.47
企業概要
Ibercaja Japon FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in Japanese equity securities. The Fund invests 30% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es