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Invesco Belt and Road Debt F

IBRDZEA:LX
10.52
EUR
0.09
0.82%
更新日時 2021/02/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.47 - 11.09
1年トータルリターン
-4.42%
年初来リターン
0.85%
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前日終値
10.43
52週レンジ
9.47 - 11.09
1年トータルリターン
-4.42%
年初来リターン
0.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
10.5166
資産総額 (十億 USD) ( 02/26/2021)
1.279
設定日
05/22/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yifei Ding
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.03 百万 86.03 百万 8.45
19.00 千 19.00 百万 1.87
16.00 千 14.68 百万 1.44
14.70 千 14.45 百万 1.42
12.50 千 14.05 百万 1.38
13.50 千 13.48 百万 1.33
13.75 千 13.44 百万 1.32
12.20 千 12.52 百万 1.23
11.00 千 11.88 百万 1.17
10.80 千 11.30 百万 1.11
企業概要
Invesco Belt and Road Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks long-term total returns, integrating a thematic approach by investing in debt of emerging market issuers and non-government debt of developed market issuers which could directly benefit from the Belt and Road Initiative.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com