Invesco Belt and Road Debt F
IBRDZEA:LX
10.52
EUR
0.09
0.82%
更新日時 2021/02/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.47 - 11.09
1年トータルリターン
-4.42%
年初来リターン
0.85%
前日終値
10.43
52週レンジ
9.47 - 11.09
1年トータルリターン
-4.42%
年初来リターン
0.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
10.5166
資産総額 (十億 USD) ( 02/26/2021)
1.279
設定日
05/22/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Yifei Ding
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| STUSDAM:ID ｲﾝﾍﾞｽｺ-米ﾄﾞﾙ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾎﾟｰﾄﾌｫ | 86.03 百万 | 86.03 百万 | 8.45 |
| ZO097023:COR | 19.00 千 | 19.00 百万 | 1.87 |
| AS613887:COR | 16.00 千 | 14.68 百万 | 1.44 |
| BK186451:COR | 14.70 千 | 14.45 百万 | 1.42 |
| AX056292:COR | 12.50 千 | 14.05 百万 | 1.38 |
| AN633164:COR | 13.50 千 | 13.48 百万 | 1.33 |
| ZO474415:COR | 13.75 千 | 13.44 百万 | 1.32 |
| BK415716:COR | 12.20 千 | 12.52 百万 | 1.23 |
| ZP482043:COR | 11.00 千 | 11.88 百万 | 1.17 |
| BG068899:COR | 10.80 千 | 11.30 百万 | 1.11 |
企業概要
Invesco Belt and Road Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks long-term total returns, integrating a thematic approach by investing in debt of emerging market issuers and non-government debt of developed market issuers which could directly benefit from the Belt and Road Initiative.