Ibercaja Seleccion Renta Fij

IBRCPII:SM
12.11
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.06 - 12.33
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-1.14%
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前日終値
12.10
52週レンジ
12.06 - 12.33
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-1.14%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
12.10876
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
254.432
設定日
07/31/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.79 百万 51.68 百万 18.92
7.32 百万 51.41 百万 18.82
6.70 百万 50.70 百万 18.56
2.68 百万 28.87 百万 10.57
3.66 百万 24.04 百万 8.80
2.19 百万 15.86 百万 5.80
1.89 百万 11.43 百万 4.19
47.91 千 6.38 百万 2.34
806.81 千 5.55 百万 2.03
38.15 千 3.98 百万 1.46
企業概要
Ibercaja Seleccion Renta Fija FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 80%-95% of its assets in international fixed-income Funds, more than 75% in Ibercaja Funds.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es