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Ibercaja Seleccion Renta Fij

IBRCPII:SM
12.35
EUR
0.02
0.20%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.68 - 12.54
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
12.37
52週レンジ
11.68 - 12.54
1年トータルリターン
-2.36%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
12.34666
資産総額 (百万 EUR) ( 02/25/2021)
266.174
設定日
07/31/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.19 百万 37.79 百万 13.53
4.49 百万 35.87 百万 12.84
4.10 百万 29.98 百万 10.73
3.45 百万 23.76 百万 8.51
3.12 百万 22.22 百万 7.96
50.30 千 6.90 百万 2.47
550.00 千 6.21 百万 2.22
39.50 千 6.00 百万 2.15
120.00 千 5.09 百万 1.82
342.71 千 4.67 百万 1.67
企業概要
Ibercaja Seleccion Renta Fija FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 80%-95% of its assets in international fixed-income Funds, more than 75% in Ibercaja Funds.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es