Ibercaja Fondtesoro Corto Pl

IBRCDII:SM
1,285.99
EUR
0.07
0.01%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,286.05 - 1,301.70
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-0.98%
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前日終値
1,286.05
52週レンジ
1,286.05 - 1,301.70
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1,285.987
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
69.471
設定日
11/02/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 千 17.01 百万 21.89
14.00 千 15.21 百万 19.59
10.00 千 10.63 百万 13.69
6.80 千 6.85 百万 8.81
3.00 千 3.37 百万 4.33
3.00 千 3.04 百万 3.92
3.00 千 3.00 百万 3.86
2.00 千 2.02 百万 2.60
1.90 千 1.90 百万 2.44
1.80 千 1.85 百万 2.38
企業概要
Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments. 70% of the assets will be invested in government debt. The average duration of the portfolio will be less than twelve months.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es