Ibercaja Fondtesoro Corto Pl

IBRCDII:SM
1,289.00
EUR
0.09
0.01%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,288.02 - 1,304.27
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-0.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,288.91
52週レンジ
1,288.02 - 1,304.27
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
1,289
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
73.129
設定日
11/02/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 19.78 百万 22.07
14.00 千 15.25 百万 17.01
10.00 千 10.65 百万 11.88
10.50 千 10.59 百万 11.82
3.28 千 4.50 百万 5.02
3.60 千 3.63 百万 4.05
3.00 千 3.37 百万 3.76
3.00 千 3.08 百万 3.44
2.60 千 2.66 百万 2.97
2.00 千 2.02 百万 2.25
企業概要
Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments. 70% of the assets will be invested in government debt. The average duration of the portfolio will be less than twelve months.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es