Ibercaja Fondtesoro Corto Pl

IBRCDII:SM
1,280.80
EUR
0.56
0.04%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,280.80 - 1,300.61
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
-1.38%
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前日終値
1,281.37
52週レンジ
1,280.80 - 1,300.61
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
1,280.801
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
66.734
設定日
11/02/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 15.27 百万 21.12
14.00 千 15.08 百万 20.86
9.50 千 10.12 百万 13.99
5.30 千 5.34 百万 7.39
3.00 千 3.37 百万 4.66
3.00 千 3.05 百万 4.21
2.80 千 2.81 百万 3.88
2.00 千 2.02 百万 2.79
1.90 千 1.89 百万 2.62
1.80 千 1.86 百万 2.57
企業概要
Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments. 70% of the assets will be invested in government debt. The average duration of the portfolio will be less than twelve months.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es