Ibercaja Fondtesoro Corto Pl

IBRCDII:SM
1,292.02
EUR
0.25
0.02%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,292.02 - 1,306.03
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-0.52%
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前日終値
1,292.27
52週レンジ
1,292.02 - 1,306.03
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
1,292.017
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
78.789
設定日
11/02/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 19.79 百万 20.51
19.50 千 19.68 百万 20.39
12.00 千 13.09 百万 13.57
10.00 千 10.66 百万 11.04
3.80 千 3.84 百万 3.98
3.00 千 3.37 百万 3.49
3.00 千 3.08 百万 3.20
2.60 千 2.66 百万 2.76
1.82 千 2.50 百万 2.59
2.00 千 2.02 百万 2.09
企業概要
Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments. 70% of the assets will be invested in government debt. The average duration of the portfolio will be less than twelve months.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es