Ibercaja Plus FI

IBRCACD:SM
8.62
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.60 - 8.75
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-1.23%
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前日終値
8.62
52週レンジ
8.60 - 8.75
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
8.624521
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
969.583
設定日
12/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.00 千 68.15 百万 5.24
50.60 千 51.92 百万 3.99
44.00 千 44.55 百万 3.42
27.90 千 29.14 百万 2.24
24.67 千 25.85 百万 1.99
24.40 千 25.71 百万 1.98
23.20 千 24.83 百万 1.91
22.22 千 24.11 百万 1.85
24.00 千 23.83 百万 1.83
22.09 千 23.03 百万 1.77
企業概要
Ibercaja Plus FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with a minimum A- rating by S&P.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es