Ibercaja Plus FI

IBRCACD:SM
8.68
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.68 - 8.75
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-0.62%
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前日終値
8.68
52週レンジ
8.68 - 8.75
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
8.677926
資産総額 (十億 EUR) ( 05/24/2018)
1.018
設定日
12/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.00 千 68.32 百万 5.17
50.60 千 52.01 百万 3.94
44.00 千 44.65 百万 3.38
27.90 千 29.15 百万 2.21
25.50 千 28.06 百万 2.12
24.40 千 25.73 百万 1.95
22.22 千 24.13 百万 1.83
24.00 千 23.87 百万 1.81
22.09 千 23.02 百万 1.74
21.63 千 22.71 百万 1.72
企業概要
Ibercaja Plus FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with a minimum A- rating by S&P.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es