Ibercaja Plus FI
IBRCACC:SM
8.76
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2021/03/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.49 - 8.77
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
-0.06%
前日終値
8.77
52週レンジ
8.49 - 8.77
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
8.764844
資産総額 (十億 EUR) ( 03/04/2021)
1.170
設定日
12/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AL011192:COR | 72.00 千 | 72.78 百万 | 5.98 |
| AN530300:COR | 22.50 千 | 22.56 百万 | 1.85 |
| AX751894:COR | 22.06 千 | 22.42 百万 | 1.84 |
| AP251089:COR | 22.00 千 | 22.09 百万 | 1.81 |
| AQ233629:COR | 20.90 千 | 21.30 百万 | 1.75 |
| AR504308:COR | 21.20 千 | 21.22 百万 | 1.74 |
| JK467121:COR | 19.60 千 | 20.77 百万 | 1.71 |
| AN317190:COR | 20.00 千 | 20.50 百万 | 1.68 |
| AN443092:COR | 20.00 千 | 20.07 百万 | 1.65 |
| EI137104:COR | 18.10 千 | 19.73 百万 | 1.62 |
企業概要
Ibercaja Plus FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with a minimum A- rating by S&P.
住所
Ibercaja Gestion SAPaseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484 Webサイト
www.ibercaja.es