Ibercaja Plus FI

IBRCACC:SM
8.70
EUR
0.00
0.05%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.70 - 8.87
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
-1.88%
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前日終値
8.70
52週レンジ
8.70 - 8.87
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-1.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
8.696586
資産総額 (十億 EUR) ( 11/15/2018)
1.157
設定日
12/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.00 千 64.51 百万 5.23
44.00 千 41.88 百万 3.39
27.90 千 29.03 百万 2.35
24.67 千 25.84 百万 2.09
24.40 千 25.65 百万 2.08
23.20 千 24.64 百万 2.00
24.00 千 23.69 百万 1.92
22.09 千 22.96 百万 1.86
22.00 千 22.15 百万 1.79
21.90 千 21.94 百万 1.78
企業概要
Ibercaja Plus FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with a minimum A- rating by S&P.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es