Ibercaja Plus FI
IBRCACC:SM
8.75
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.71 - 8.88
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-1.29%
前日終値
8.75
52週レンジ
8.71 - 8.88
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
8.748601
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
968.280
設定日
12/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UV993359:COR | 67.00 千 | 64.58 百万 | 5.01 |
| JK903414:COR | 44.00 千 | 41.86 百万 | 3.24 |
| EJ446224:COR | 27.90 千 | 29.07 百万 | 2.25 |
| EK134637:COR | 24.67 千 | 25.80 百万 | 2.00 |
| EJ789124:COR | 24.40 千 | 25.61 百万 | 1.98 |
| EJ302212:COR | 23.20 千 | 24.74 百万 | 1.92 |
| EK172836:COR | 24.00 千 | 23.73 百万 | 1.84 |
| JK773250:COR | 22.09 千 | 22.96 百万 | 1.78 |
| AN443092:COR | 22.00 千 | 22.16 百万 | 1.72 |
| JV881537:COR | 21.90 千 | 22.03 百万 | 1.71 |
企業概要
Ibercaja Plus FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with a minimum A- rating by S&P.
住所
Ibercaja Gestion SAPaseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484 Webサイト
www.ibercaja.es