Ibercaja Plus FI

IBRCACA:SM
8.89
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2018/11/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.88 - 9.03
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-1.44%
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前日終値
8.90
52週レンジ
8.88 - 9.03
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/08/2018)
8.89324
資産総額 (十億 EUR) ( 11/08/2018)
1.160
設定日
07/21/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.00 千 64.72 百万 5.18
44.00 千 42.05 百万 3.37
27.90 千 29.06 百万 2.33
24.67 千 25.82 百万 2.07
24.40 千 25.64 百万 2.05
23.20 千 24.64 百万 1.97
24.00 千 23.66 百万 1.89
22.09 千 22.96 百万 1.84
22.00 千 22.14 百万 1.77
20.80 千 21.92 百万 1.75
企業概要
Ibercaja Plus FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with a minimum A- rating by S&P.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es