Ibercaja Plus FI

IBRCACA:SM
8.88
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.86 - 9.03
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
8.88
52週レンジ
8.86 - 9.03
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
8.88271
資産総額 (十億 EUR) ( 01/14/2019)
1.136
設定日
07/21/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.00 千 63.77 百万 5.20
44.00 千 41.26 百万 3.37
27.90 千 29.02 百万 2.37
24.67 千 25.82 百万 2.11
23.20 千 24.33 百万 1.99
24.00 千 23.69 百万 1.93
22.09 千 22.95 百万 1.87
22.00 千 22.11 百万 1.80
20.80 千 21.91 百万 1.79
21.90 千 21.89 百万 1.79
企業概要
Ibercaja Plus FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with a minimum A- rating by S&P.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es