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Invesco Belt and Road Bond F

IBRBAUM:HK
9.0700
USD
0.0300
0.33%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.6800 - 9.4800
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
-0.99%
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前日終値
9.1000
52週レンジ
7.6800 - 9.4800
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
-0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
9.07
資産総額 (百万 USD) ( 01/29/2021)
24.010
設定日
03/01/2018
直近配当額 ( 02/01/2021)
0.05
直近配当利回り(税込)
6.62%
ファンドマネージャ
Chris Lau / Jackson Leung
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
454.32 454.32 千 1.80
454.32 454.32 千 1.80
454.32 454.32 千 1.80
429.08 429.08 千 1.70
403.84 403.84 千 1.60
403.84 403.84 千 1.60
403.84 403.84 千 1.60
403.84 403.84 千 1.60
353.36 353.36 千 1.40
353.36 353.36 千 1.40
企業概要
Invesco Belt and Road Bond Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is achieve long-term total returns in terms of both income and capital growth. The Fund invests in debt securities whose issuers, guarantors and/or domiciled countries could or would directly or indirectly benefit from China's Belt and Road vision of increasing land and sea paths.
住所
Invesco Hong Kong Ltd
41/F, Citibank Tower
3 Garden Road, Central
Hong Kong
電話番号
(852) 3128-6000