Invesco Belt and Road Bond F
IBRBASH:HK
9.24
SGD
0.02
0.22%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.76 - 9.60
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
-0.94%
前日終値
9.26
52週レンジ
7.76 - 9.60
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
9.24
資産総額 (百万 USD) ( 01/29/2021)
24.010
設定日
03/01/2018
直近配当額 ( 02/01/2021)
0.0416
直近配当利回り（税込）
5.40%
ファンドマネージャ
Chris Lau / Jackson Leung
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.64%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AQ690035:COR | 454.32 | 454.32 千 | 1.80 |
| BK202488:COR | 454.32 | 454.32 千 | 1.80 |
| ZP482042:COR | 454.32 | 454.32 千 | 1.80 |
| BN849584:COR | 429.08 | 429.08 千 | 1.70 |
| AN804686:COR | 403.84 | 403.84 千 | 1.60 |
| BM054291:COR | 403.84 | 403.84 千 | 1.60 |
| ZO097023:COR | 403.84 | 403.84 千 | 1.60 |
| ZP587272:COR | 403.84 | 403.84 千 | 1.60 |
| AX056292:COR | 353.36 | 353.36 千 | 1.40 |
| ZQ680769:COR | 353.36 | 353.36 千 | 1.40 |
企業概要
Invesco Belt and Road Bond Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is achieve long-term total returns in terms of both income and capital growth. The Fund invests in debt securities whose issuers, guarantors and/or domiciled countries could or would directly or indirectly benefit from China's Belt and Road vision of increasing land and sea paths.
住所
Invesco Hong Kong Ltd41/F, Citibank Tower
3 Garden Road, Central
Hong Kong
電話番号
(852) 3128-6000 Webサイト
www.invesco.com.hk