ICICI Prudential Banking & P
IBPSUDD:IN
10.2741
INR
0.0052
0.05%
更新日時 14:59 JST 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.1279 - 10.3045
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
3.48%
前日終値
10.2689
52週レンジ
10.1279 - 10.3045
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
3.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
10.2741
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
46.352
設定日
12/29/2009
直近配当額 ( 11/12/2018)
0.013
直近配当利回り（税込）
0.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
0.63%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AR809961:COR | 4.37 百万 | 4.15 十億 | 8.96 |
| AT217040:COR | 3.30 百万 | 3.29 十億 | 7.10 |
| AR654916:COR | 2.25 百万 | 2.23 十億 | 4.82 |
| QZ832795:COR | 2.20 百万 | 2.07 十億 | 4.47 |
| QZ414235:COR | 194.40 | 1.92 十億 | 4.14 |
| LW281601:COR | 1.50 百万 | 1.49 十億 | 3.22 |
| AL747765:COR | 1.50 百万 | 1.43 十億 | 3.08 |
| AR810079:COR | 1.20 百万 | 1.18 十億 | 2.55 |
| AM171197:COR | 1.15 百万 | 1.13 十億 | 2.43 |
| EK593981:COR | 1.00 百万 | 998.46 百万 | 2.15 |
企業概要
ICICI Prudential Banking & PSU Debt Fund is an open-ended equity scheme incorporated in India. The Fund aims to generate regular income through investments in a basket of debt and money market instruments consisting mainly of securities issued by entities such as Banks & Public Sector Undertakings (PSU)while providing reasonable returns, and optimum safety, liquidity and yield
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000 Webサイト
www.icicipruamc.com