ICICI Prudential Banking & P
IBPSUDD:IN
10.2404
INR
0.0090
0.09%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.1279 - 10.3045
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
2.51%
前日終値
10.2494
52週レンジ
10.1279 - 10.3045
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
2.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
10.2404
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
51.783
設定日
12/29/2009
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.0059
直近配当利回り（税込）
0.06%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / CHANDNI GUPTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
0.87%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AR809961:COR | 4.50 百万 | 4.40 十億 | 8.49 |
| AT217040:COR | 3.75 百万 | 3.75 十億 | 7.25 |
| QZ414235:COR | 230.00 | 2.30 十億 | 4.44 |
| QZ832795:COR | 2.40 百万 | 2.28 十億 | 4.41 |
| AR654916:COR | 2.25 百万 | 2.24 十億 | 4.33 |
| LW281601:COR | 1.50 百万 | 1.50 十億 | 2.89 |
| AR810079:COR | 1.50 百万 | 1.48 十億 | 2.86 |
| AQ544737:COR | 1.30 百万 | 1.29 十億 | 2.50 |
| AM171197:COR | 1.15 百万 | 1.13 十億 | 2.19 |
| EK593981:COR | 1.00 百万 | 1.00 十億 | 1.94 |
企業概要
ICICI Prudential Banking & PSU Debt Fund is an open-ended equity scheme incorporated in India. The Fund aims to generate regular income through investments in a basket of debt and money market instruments consisting mainly of securities issued by entities such as Banks & Public Sector Undertakings (PSU)while providing reasonable returns, and optimum safety, liquidity and yield
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000 Webサイト
www.icicipruamc.com