ICICI Prudential Banking & P
IBPSUDD:IN
10.1519
INR
0.0094
0.09%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.1279 - 10.3422
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
0.80%
前日終値
10.1425
52週レンジ
10.1279 - 10.3422
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
10.1519
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
58.747
設定日
12/29/2009
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.0194
直近配当利回り（税込）
0.19%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / CHANDNI GUPTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
0.63%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AR809961:COR | 4.50 百万 | 4.47 十億 | 7.61 |
| QZ832795:COR | 3.25 百万 | 3.12 十億 | 5.31 |
| AO921175:COR | 2.65 百万 | 2.37 十億 | 4.03 |
| AM315973:COR | 2.20 百万 | 2.32 十億 | 3.95 |
| QZ093871:COR | 2.10 百万 | 2.12 十億 | 3.60 |
| QZ414235:COR | 185.00 | 1.86 十億 | 3.16 |
| AR810079:COR | 1.75 百万 | 1.74 十億 | 2.96 |
| LW281601:COR | 1.50 百万 | 1.50 十億 | 2.55 |
| QZ810914:COR | 1.35 百万 | 1.30 十億 | 2.21 |
| AQ584277:COR | 1.30 百万 | 1.25 十億 | 2.12 |
企業概要
ICICI Prudential Banking & PSU Debt Fund is an open-ended equity scheme incorporated in India. The Fund aims to generate regular income through investments in a basket of debt and money market instruments consisting mainly of securities issued by entities such as Banks & Public Sector Undertakings (PSU)while providing reasonable returns, and optimum safety, liquidity and yield
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000 Webサイト
www.icicipruamc.com