ICICI Prudential Banking & P
IBPSUDD:IN
10.2236
INR
0.0028
0.03%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.9678 - 10.3448
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
-0.12%
前日終値
10.2264
52週レンジ
9.9678 - 10.3448
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
10.2236
資産総額 (十億 INR) ( 01/29/2021)
154.197
設定日
12/29/2009
直近配当額 ( 01/11/2021)
0.0054
直近配当利回り（税込）
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
0.87%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BK091976:COR | 6.15 百万 | 6.23 十億 | 4.04 |
| AN386892:COR | 4.60 百万 | 4.78 十億 | 3.10 |
| AL747765:COR | 465.80 | 4.78 十億 | 3.10 |
| BN586231:COR | 4.75 百万 | 4.76 十億 | 3.08 |
| AR809961:COR | 4.01 百万 | 4.22 十億 | 2.74 |
| BM118660:COR | 4.25 百万 | 4.19 十億 | 2.72 |
企業概要
ICICI Prudential Banking & PSU Debt Fund is an open-ended equity scheme incorporated in India. The Fund aims to generate regular income through investments in a basket of debt and money market instruments consisting mainly of securities issued by entities such as Banks & Public Sector Undertakings (PSU)while providing reasonable returns, and optimum safety, liquidity and yield
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
+91 22 2652 5000 Webサイト
www.icicipruamc.com