ICICI Prudential Banking & P
IBPSDDD:IN
10.51
INR
0.00
0.00%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.31 - 10.50
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
1.72%
前日終値
10.50
52週レンジ
10.31 - 10.50
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
1.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
10.505
資産総額 (十億 INR) ( 06/29/2018)
55.903
設定日
01/31/2013
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.00205169
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / CHANDNI GUPTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.40%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AR809961:COR | 4.50 百万 | 4.41 十億 | 7.88 |
| AT217040:COR | 3.50 百万 | 3.50 十億 | 6.26 |
| QZ832795:COR | 3.00 百万 | 2.85 十億 | 5.10 |
| AR654916:COR | 2.50 百万 | 2.49 十億 | 4.45 |
| AQ584277:COR | 2.05 百万 | 1.95 十億 | 3.49 |
| QZ414235:COR | 185.00 | 1.85 十億 | 3.30 |
| AR810079:COR | 1.75 百万 | 1.72 十億 | 3.09 |
| LW281601:COR | 1.50 百万 | 1.50 十億 | 2.68 |
| AO921175:COR | 1.53 百万 | 1.36 十億 | 2.43 |
| AR227577:COR | 1.25 百万 | 1.23 十億 | 2.19 |
企業概要
ICICI Prudential Banking & PSU Debt Fund is an open-ended equity scheme incorporated in India. The Fund aims to generate regular income through investments in a basket of debt and money market instruments consisting mainly of securities issued by entities such as Banks & Public Sector Undertakings (PSU)while providing reasonable returns, and optimum safety, liquidity and yield
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000 Webサイト
www.icicipruamc.com