ICICI Prudential Banking & P
IBPSDDD:IN
10.58
INR
0.00
0.00%
更新日時 14:59 JST 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.31 - 10.58
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
2.43%
前日終値
10.58
52週レンジ
10.31 - 10.58
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
10.5789
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
49.158
設定日
01/31/2013
直近配当額 ( 12/07/2018)
0.00050181
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.47%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AR809961:COR | 4.09 百万 | 3.96 十億 | 8.06 |
| AT217040:COR | 3.35 百万 | 3.35 十億 | 6.82 |
| AR654916:COR | 2.25 百万 | 2.24 十億 | 4.55 |
| QZ832795:COR | 1.95 百万 | 1.86 十億 | 3.78 |
| LW281601:COR | 1.50 百万 | 1.50 十億 | 3.05 |
| AL747765:COR | 1.50 百万 | 1.45 十億 | 2.94 |
| QZ414235:COR | 144.30 | 1.43 十億 | 2.91 |
| AO040970:COR | 135.00 | 1.29 十億 | 2.63 |
| AR810079:COR | 1.20 百万 | 1.19 十億 | 2.42 |
| EK767961:COR | 1.05 百万 | 1.05 十億 | 2.13 |
企業概要
ICICI Prudential Banking & PSU Debt Fund is an open-ended equity scheme incorporated in India. The Fund aims to generate regular income through investments in a basket of debt and money market instruments consisting mainly of securities issued by entities such as Banks & Public Sector Undertakings (PSU)while providing reasonable returns, and optimum safety, liquidity and yield
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000 Webサイト
www.icicipruamc.com