IIFIG Bonds Plus 400 Fund
IBPLUBG:ID
10.2358
GBP
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.1650 - 11.2694
1年トータルリターン
-6.80%
年初来リターン
-7.14%
52週レンジ
10.1650 - 11.2694
1年トータルリターン
-7.02%
年初来リターン
-7.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
10.2358
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
03/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912810RL:GOV | 439.34 千 | 344.94 百万 | 16.81 |
| 912810RF:GOV | 289.01 千 | 265.85 百万 | 12.96 |
| JK270632:COR | 242.05 千 | 204.85 百万 | 9.98 |
| INEMDSA:ID Insight Global Funds II plc | 13.88 百万 | 189.29 百万 | 9.23 |
| BNYGSYU:ID BNY Mellon Global Short-Date | 164.50 百万 | 135.45 百万 | 6.60 |
| INCRLSG:ID IIFIG CRE Loan Fund 1 | 62.41 百万 | 83.85 百万 | 4.09 |
| INSLQS2:ID ｲﾝｻｲﾄ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-英ﾎﾟﾝﾄﾞ | 83.71 百万 | 83.71 百万 | 4.08 |
| 912810RA:GOV | 48.91 千 | 38.28 百万 | 1.87 |
| 912810RR:GOV | 27.41 千 | 22.81 百万 | 1.11 |
| QJ816149:COR | 22.59 千 | 19.61 百万 | 0.96 |
企業概要
IIFIG Bonds Plus 400 Fund is an open-end investment fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek to deliver an annualised return, gross of all fees and expenses. The Fund invests in bonds and bond related instruments.
住所
Insight Investment MGMT Global Ltd160 Queen Victoria Street
London EC4V 4LA
England
電話番号
- Webサイト
www.insightinvestment.com