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ING Direct - Borsa Protetta

IBOPAFC:LX
69.96
EUR
0.03
0.04%
更新日時 2021/02/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
61.44 - 69.99
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
0.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
69.93
52週レンジ
61.44 - 69.99
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
0.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
69.96
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2021)
20.853
設定日
02/04/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ghilain Vermeiren
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.25 千 7.46 百万 20.39
6.58 千 6.60 百万 18.02
6.49 千 6.49 百万 17.74
46.70 千 6.49 百万 17.74
64.98 千 6.49 百万 17.73
66.00 千 1.44 百万 3.93
企業概要
ING Direct - Borsa Protetta Arancio Febbraio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims for protection at each anniversary date of full or part of the net asset value observed at the previous anniversary date. The Fund invests in fixed-income instruments such as, government bonds and certificates.
住所
ING Direct N.V. Milan Branch
Via Arbe, 49
20125 Milan
Italy
電話番号
39-02 5522 6913
Webサイト
www.nnip.com