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Ivy Securian Core Bond Fund

IBOBX:US
NASDAQ GM
10.94
USD
0.01
0.09%
更新日時 2021/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.88 - 11.12
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
-1.47%
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前日終値
10.95
52週レンジ
9.88 - 11.12
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2021)
10.94
資産総額 (十億 USD) ( 01/29/2021)
1.200
設定日
12/08/2003
直近配当額 ( 01/27/2021)
0.00027178
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
Thomas Houghton "Tom" / Dan Henken
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.51%
経費率
1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
518.00 89.71 百万 6.67
583.00 73.55 百万 5.47
36.31 千 36.24 百万 2.69
20.55 千 20.53 百万 1.53
13.56 千 17.77 百万 1.32
15.00 千 13.77 百万 1.02
13.10 千 13.10 百万 0.97
11.25 千 11.51 百万 0.86
10.00 千 10.64 百万 0.79
10.72 千 10.58 百万 0.79
企業概要
Ivy Securian Core Bond Fund seeks current income consistent with preservation of capital by investing in a variety of primarily investment-grade debt securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Ivy Funds
6300 Lamar Avenue
Shawnee Mission, KS 66202-4200
電話番号
1-800-456-5111
Webサイト
www.ivyfunds.com