Ivy Securian Core Bond Fund
IBOBX:US
NASDAQ GM
10.94
USD
0.01
0.09%
更新日時 2021/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.88 - 11.12
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
-1.47%
前日終値
10.95
52週レンジ
9.88 - 11.12
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2021)
10.94
資産総額 (十億 USD) ( 01/29/2021)
1.200
設定日
12/08/2003
直近配当額 ( 01/27/2021)
0.00027178
直近配当利回り（税込）
0.70%
ファンドマネージャ
Thomas Houghton "Tom" / Dan Henken
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.51%
経費率
1.96%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| USH1:COM | 518.00 | 89.71 百万 | 6.67 |
| FVH1:COM | 583.00 | 73.55 百万 | 5.47 |
| 912828ZT:GOV | 36.31 千 | 36.24 百万 | 2.69 |
| 91282CAY:GOV | 20.55 千 | 20.53 百万 | 1.53 |
| 912810SA:GOV | 13.56 千 | 17.77 百万 | 1.32 |
| !!0292U2:MTG | 15.00 千 | 13.77 百万 | 1.02 |
| !!02I2X4:MTG | 13.10 千 | 13.10 百万 | 0.97 |
| !!02I9DM:MTG | 11.25 千 | 11.51 百万 | 0.86 |
| BJ718591:COR | 10.00 千 | 10.64 百万 | 0.79 |
| !!02MPAG:MTG | 10.72 千 | 10.58 百万 | 0.79 |
企業概要
Ivy Securian Core Bond Fund seeks current income consistent with preservation of capital by investing in a variety of primarily investment-grade debt securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Ivy Funds6300 Lamar Avenue
Shawnee Mission, KS 66202-4200
電話番号
1-800-456-5111 Webサイト
www.ivyfunds.com