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Ivy Securian Core Bond Fund

IBNDX:US
NASDAQ GM
11.09
USD
0.01
0.09%
更新日時 2021/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.88 - 11.12
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
11.08
52週レンジ
9.88 - 11.12
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/27/2021)
11.09
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2020)
1.200
設定日
07/31/2014
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.0027779
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
Thomas Houghton "Tom" / Dan Henken
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.51%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
549.00 96.78 百万 7.22
628.00 79.15 百万 5.91
56.04 千 56.03 百万 4.18
13.56 千 18.43 百万 1.38
16.16 千 16.06 百万 1.20
15.00 千 14.92 百万 1.11
13.10 千 13.09 百万 0.98
11.61 百万 11.61 百万 0.87
11.25 千 11.61 百万 0.87
10.40 千 10.51 百万 0.78
企業概要
Ivy Securian Core Bond Fund seeks current income consistent with preservation of capital by investing in a variety of primarily investment-grade debt securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Ivy Funds
6300 Lamar Avenue
Shawnee Mission, KS 66202-4200
電話番号
1-800-456-5111
Webサイト
www.ivyfunds.com