Indiabulls Liquid Fund

IBLQDDW:IN
1,001.2630
INR
0.1810
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,000.5360 - 1,001.8040
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
1,001.0820
52週レンジ
1,000.5360 - 1,001.8040
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
1,001.263
資産総額 (十億 INR) ( 12/29/2017)
45.406
設定日
03/27/2014
直近配当額 ( 01/15/2018)
0.90131452
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
MALAY SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.58 百万 5.54 十億 12.20
2.47 百万 2.44 十億 5.37
1.81 百万 1.79 十億 3.95
1.52 百万 1.51 十億 3.33
900.47 千 890.60 百万 1.96
893.36 千 889.80 百万 1.96
500.00 千 500.20 百万 1.10
250.00 千 250.56 百万 0.55
企業概要
Indiabulls Liquid Fund is an open-end fund incorporated in India. The investment objective of the Fund is to provide a high level of liquidity with reasonable returns. The Fund invests in money market and debt securities with residual maturity of up to 91 days.
住所
Indiabulls Finance Centre,
11th Floor,
Senapati Bapat Marg,
Elphinstone Road,
Mumbai - 400 013
電話番号
+91-022-30866253