NN L Belgian Government Bond

IBLGEPC:LX
1,482.87
EUR
1.38
0.09%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,472.01 - 1,517.53
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-0.78%
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前日終値
1,481.49
52週レンジ
1,472.01 - 1,517.53
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Belgium
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1,482.87
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
33.680
設定日
06/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JACO ROUW / SYLVAIN DE RUIJTER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.85%
企業概要
NN L Belgian Government Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate returns by investing in Belgian government bonds. The average lifetime of the portfolio will exceed 3 years. The Fund may also invest in other transferable securities, money-market instruments, UCITS and other UCIs.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
WWW.NNIP.COM