NN L Belgian Government Bond

IBLGEPC:LX
1,485.99
EUR
0.08
0.01%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,463.95 - 1,517.53
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-0.57%
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前日終値
1,485.91
52週レンジ
1,463.95 - 1,517.53
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Belgium
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
1,485.99
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
37.694
設定日
06/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JACO ROUW / SYLVAIN DE RUIJTER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.97 千 4.98 百万 8.99
3.11 千 4.85 百万 8.76
2.50 千 4.09 百万 7.39
2.99 千 3.53 百万 6.38
2.47 千 3.17 百万 5.72
2.63 千 3.14 百万 5.68
2.44 千 3.04 百万 5.50
2.62 千 2.85 百万 5.15
2.15 千 2.69 百万 4.86
2.51 千 2.60 百万 4.70
企業概要
NN L Belgian Government Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate returns by investing in Belgian government bonds. The average lifetime of the portfolio will exceed 3 years. The Fund may also invest in other transferable securities, money-market instruments, UCITS and other UCIs.
住所
ING Index Linked Fund SICAV
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
WWW.NNIP.COM