Ibiza FIM CP IE

IBIZA:BZ
1,776.93
BRL
2.21
0.12%
更新日時 2019/02/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,620.83 - 1,786.76
1年トータルリターン
8.31%
年初来リターン
2.98%
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前日終値
1,774.72
52週レンジ
1,620.83 - 1,786.76
1年トータルリターン
9.41%
年初来リターン
2.98%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/13/2019)
1,776.925
資産総額 (百万 BRL) ( 02/13/2019)
19.245
設定日
09/30/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 百万 2.76 百万 14.90
648.51 千 1.76 百万 9.51
151.64 千 1.11 百万 5.98
352.34 千 1.07 百万 5.78
196.58 千 765.29 千 4.14
470.12 千 740.87 千 4.01
8.10 千 681.05 千 3.68
5.20 千 545.89 千 2.95
190.97 千 518.97 千 2.81
3.47 千 482.43 千 2.61
企業概要
Ibiza FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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