IBI USD Bond Fund *M

IBIUSDM:IT
25.19
USd
0.02
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.68 - 25.21
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
1.74%
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前日終値
25.17
52週レンジ
24.68 - 25.21
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
1.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
25.19
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
71.200
設定日
12/19/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN TEUTSCH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 4.30 百万 6.14
1.13 千 4.08 百万 5.82
1.00 千 3.61 百万 5.15
750.00 2.85 百万 4.06
701.00 2.52 百万 3.59
700.00 2.51 百万 3.58
675.00 2.42 百万 3.44
600.00 2.16 百万 3.08
540.00 1.93 百万 2.76
500.00 1.89 百万 2.69
企業概要
IBI USD Bond fund M* is an open-end fund incorporated in Israel. The fund is a low duration fund investing all of its assets in USD bonds and deposits. The fund maintains in practice a duration of up to 3 years, and strives to achieve a net return that exceeds 1 Month LIBOR.
住所
Israel Brokerage Investments Ltd
9, Ahad H'aam Street
Shalom Tower, 26th Floor
61291, Tel Aviv
Israel
電話番号
-
Webサイト
www.ibi.co.il