IBI USD Bond Fund *M

IBIUSDM:IT
25.32
USd
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.09 - 25.34
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
0.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
25.32
52週レンジ
25.09 - 25.34
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
25.32
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
62.784
設定日
12/19/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 2.93 百万 4.90
750.00 2.72 百万 4.54
700.00 2.54 百万 4.24
600.00 2.21 百万 3.69
600.00 2.17 百万 3.62
540.00 1.97 百万 3.29
500.00 1.79 百万 2.99
500.00 1.79 百万 2.98
500.00 1.77 百万 2.95
460.00 1.67 百万 2.79
企業概要
IBI USD Bond fund M* is an open-end fund incorporated in Israel. The fund is a low duration fund investing all of its assets in USD bonds and deposits. The fund maintains in practice a duration of up to 3 years, and strives to achieve a net return that exceeds 1 Month LIBOR.
住所
Israel Brokerage Investments Ltd
9, Ahad H'aam Street
Shalom Tower, 26th Floor
61291, Tel Aviv
Israel
電話番号
-
Webサイト
www.ibi.co.il