IBI USD Bond Fund *M

IBIUSDM:IT
25.22
USd
0.01
0.04%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.68 - 25.26
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
1.86%
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前日終値
25.21
52週レンジ
24.68 - 25.26
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
1.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
25.22
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
66.500
設定日
12/19/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN TEUTSCH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.58 千 5.68 百万 8.04
1.25 千 4.50 百万 6.38
1.00 千 3.65 百万 5.17
750.00 2.86 百万 4.05
700.00 2.53 百万 3.59
600.00 2.20 百万 3.12
600.00 2.19 百万 3.11
601.00 2.17 百万 3.08
540.00 1.95 百万 2.77
500.00 1.84 百万 2.60
企業概要
IBI USD Bond fund M* is an open-end fund incorporated in Israel. The fund is a low duration fund investing all of its assets in USD bonds and deposits. The fund maintains in practice a duration of up to 3 years, and strives to achieve a net return that exceeds 1 Month LIBOR.
住所
Israel Brokerage Investments Ltd
9, Ahad H'aam Street
Shalom Tower, 26th Floor
61291, Tel Aviv
Israel
電話番号
-
Webサイト
www.ibi.co.il