IBI 00 Sal Government Balanc

IBISGVB:IT
116.12
ILs
0.15
0.13%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.65 - 117.16
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
-0.59%
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前日終値
116.27
52週レンジ
114.65 - 117.16
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
-0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
116.12
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
251.246
設定日
12/11/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.53 千 30.39 百万 11.67
17.57 千 26.78 百万 10.28
18.53 千 21.98 百万 8.44
20.70 千 21.20 百万 8.14
12.93 千 20.30 百万 7.80
17.15 千 19.28 百万 7.40
17.05 千 17.80 百万 6.83
16.05 千 16.34 百万 6.27
9.47 千 14.09 百万 5.41
8.89 千 12.37 百万 4.75
企業概要
IBI 00 Sal Government Balanced is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns based on a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Israel Brokerage Investments Ltd
9, Ahad H'aam Street
Shalom Tower, 26th Floor
61291, Tel Aviv
Israel
電話番号
-
Webサイト
www.ibi.co.il