Investimenti Bilanciati Ital

IBILITA:IM
10.18
EUR
0.01
0.14%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.11 - 10.57
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-1.85%
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前日終値
10.16
52週レンジ
10.11 - 10.57
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-1.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
10.176
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
75.949
設定日
03/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVIDE ALBANI / GIANNI FILOMENI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 1.72 百万 2.27
1.50 千 1.51 百万 1.98
89.65 千 1.43 百万 1.88
1.20 千 1.19 百万 1.57
1.20 千 1.17 百万 1.54
1.20 千 1.16 百万 1.53
1.20 千 1.16 百万 1.53
1.15 千 1.13 百万 1.49
1.00 千 1.12 百万 1.47
1.00 千 1.09 百万 1.44
企業概要
Investimenti Bilanciati Italia is an open-end fund incorporated in Italy. The objective of the fund is to obtain capital appreciation by investing in Fixed Income and Equity securities denominated in Euros. The fund primarily invests in the Eurozone, with a focus on Italian companies. At least 21% of the fund's assets are invested in constituents of the FTSE MIB.
住所
Sella Gestioni SGR Spa
Via Filippo Sassetti 32/2
20124 Milano
電話番号
+39 02 671 4161