IBI International Euro Bond

IBIINEB:IT
113.55
ILs
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更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.80 - 119.87
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-1.98%
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前日終値
113.54
52週レンジ
112.80 - 119.87
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-1.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
113.55
資産総額 (百万 ILS) ( 12/31/2018)
5.551
設定日
08/30/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 952.36 千 16.56
2.65 千 560.63 千 9.75
100.00 478.95 千 8.33
100.00 450.13 千 7.83
100.00 445.84 千 7.75
100.00 443.50 千 7.71
100.00 441.92 千 7.68
100.00 438.67 千 7.63
100.00 428.79 千 7.46
100.00 413.87 千 7.20
企業概要
IBI International Euro Bond Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The fund is a low duration fund investing all of its assets in EURO bonds and deposits. The fund maintains in practice a duration of up to 3 years, and strives to achieve a net return that exceeds 1 Month LIBOR.
住所
Israel Brokerage Investments Ltd
9, Ahad H'aam Street
Shalom Tower, 26th Floor
61291, Tel Aviv
Israel
電話番号
-
Webサイト
www.ibi.co.il