IBI International Euro Bond

IBIINEB:IT
114.84
ILs
0.02
0.02%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.95 - 117.74
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
5.63%
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前日終値
114.82
52週レンジ
103.95 - 117.74
1年トータルリターン
5.28%
年初来リターン
5.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
114.84
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
6.700
設定日
08/30/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN TEUTSCH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 577.28 千 8.40
100.00 475.90 千 6.93
100.00 470.62 千 6.85
100.00 467.42 千 6.80
100.00 460.76 千 6.71
100.00 459.21 千 6.68
100.00 455.27 千 6.63
100.00 449.83 千 6.55
100.00 449.29 千 6.54
100.00 438.93 千 6.39
企業概要
IBI International Euro Bond Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The fund is a low duration fund investing all of its assets in EURO bonds and deposits. The fund maintains in practice a duration of up to 3 years, and strives to achieve a net return that exceeds 1 Month LIBOR.
住所
Israel Brokerage Investments Ltd
9, Ahad H'aam Street
Shalom Tower, 26th Floor
61291, Tel Aviv
Israel
電話番号
-
Webサイト
www.ibi.co.il