IBI International Euro Bond

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.95 - 117.74
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前日終値
113.32
52週レンジ
103.95 - 117.74
1年トータルリターン
-2.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
6.600
設定日
08/30/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN TEUTSCH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 457.78 千 7.04
100.00 453.83 千 6.98
100.00 453.54 千 6.97
100.00 448.98 千 6.90
100.00 444.50 千 6.83
100.00 440.82 千 6.78
100.00 438.73 千 6.75
100.00 437.89 千 6.73
100.00 427.58 千 6.57
100.00 425.45 千 6.54
企業概要
IBI International Euro Bond Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The fund is a low duration fund investing all of its assets in EURO bonds and deposits. The fund maintains in practice a duration of up to 3 years, and strives to achieve a net return that exceeds 1 Month LIBOR.
住所
Israel Brokerage Investments Ltd
9, Ahad H'aam Street
Shalom Tower, 26th Floor
61291, Tel Aviv
Israel
電話番号
-
Webサイト
www.ibi.co.il