IBI International Euro Bond

IBIINEB:IT
112.55
ILs
0.61
0.54%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.95 - 118.42
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
3.52%
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前日終値
111.94
52週レンジ
103.95 - 118.42
1年トータルリターン
-3.23%
年初来リターン
3.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
112.55
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
6.900
設定日
08/30/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN TEUTSCH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 433.31 千 6.80
100.00 428.81 千 6.73
100.00 426.42 千 6.69
100.00 418.70 千 6.57
100.00 418.45 千 6.57
100.00 417.17 千 6.55
100.00 417.07 千 6.55
100.00 416.62 千 6.54
100.00 409.44 千 6.43
100.00 405.48 千 6.36
企業概要
IBI International Euro Bond Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The fund is a low duration fund investing all of its assets in EURO bonds and deposits. The fund maintains in practice a duration of up to 3 years, and strives to achieve a net return that exceeds 1 Month LIBOR.
住所
Israel Brokerage Investments Ltd
9, Ahad H'aam Street
Shalom Tower, 26th Floor
61291, Tel Aviv
Israel
電話番号
-
Webサイト
www.ibi.co.il