IBI International Euro Bond

IBIINEB:IT
116.30
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.95 - 118.31
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
6.97%
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52週レンジ
103.95 - 118.31
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
6.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
116.3
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
6.700
設定日
08/30/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN TEUTSCH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 439.49 千 6.62
100.00 434.69 千 6.55
100.00 432.59 千 6.52
100.00 426.89 千 6.43
100.00 422.89 千 6.37
100.00 422.12 千 6.36
100.00 421.96 千 6.36
100.00 420.76 千 6.34
100.00 420.29 千 6.33
100.00 409.44 千 6.17
企業概要
IBI International Euro Bond Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The fund is a low duration fund investing all of its assets in EURO bonds and deposits. The fund maintains in practice a duration of up to 3 years, and strives to achieve a net return that exceeds 1 Month LIBOR.
住所
Israel Brokerage Investments Ltd
9, Ahad H'aam Street
Shalom Tower, 26th Floor
61291, Tel Aviv
Israel
電話番号
-
Webサイト
www.ibi.co.il