IBI Geva *M
IBIGEVM:IT
1,029.58
ILs
0.74
0.07%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,016.81 - 1,073.19
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
-2.95%
前日終値
1,030.32
52週レンジ
1,016.81 - 1,073.19
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
-2.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1,029.58
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
170.828
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ODED GAL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| KSMCRB3:IT KSM Deposite ILS Series3 00A | 207.00 千 | 11.10 百万 | 6.79 |
| AM816585:COR | 3.13 千 | 3.92 百万 | 2.40 |
| AO727653:COR | 3.64 千 | 3.74 百万 | 2.29 |
| AQ381917:COR | 3.70 千 | 3.71 百万 | 2.27 |
| EK928376:COR | 3.39 千 | 3.67 百万 | 2.24 |
| AP383741:COR | 3.55 千 | 3.64 百万 | 2.22 |
| AP463964:COR | 3.53 千 | 3.61 百万 | 2.20 |
| EK997748:COR | 3.32 千 | 3.57 百万 | 2.18 |
| EK959741:COR | 2.82 千 | 3.46 百万 | 2.12 |
| EH208833:COR | 2.38 千 | 3.38 百万 | 2.07 |
企業概要
IBI Geva *M is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of IBI Geva assets in Israeli government bonds, including Makam notes.
住所
Israel Brokerage Investments Ltd9, Ahad H'aam Street
Shalom Tower, 26th Floor
61291, Tel Aviv
Israel
電話番号
- Webサイト
www.ibi.co.il