IBI Geva *M

IBIGEVM:IT
1,014.51
ILs
3.29
0.33%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,009.50 - 1,073.19
1年トータルリターン
-3.58%
年初来リターン
-4.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,011.22
52週レンジ
1,009.50 - 1,073.19
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
-4.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1,014.51
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
158.597
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.00 千 13.95 百万 9.45
3.82 千 3.76 百万 2.55
3.70 千 3.71 百万 2.51
3.64 千 3.60 百万 2.44
3.55 千 3.54 百万 2.40
3.00 千 3.48 百万 2.36
3.53 千 3.37 百万 2.29
3.09 千 3.24 百万 2.20
60.00 千 3.14 百万 2.13
3.19 千 3.14 百万 2.13
企業概要
IBI Geva *M is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of IBI Geva assets in Israeli government bonds, including Makam notes.
住所
Israel Brokerage Investments Ltd
9, Ahad H'aam Street
Shalom Tower, 26th Floor
61291, Tel Aviv
Israel
電話番号
-
Webサイト
www.ibi.co.il