IBI Geva *M
IBIGEVM:IT
1,014.51
ILs
3.29
0.33%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,009.50 - 1,073.19
1年トータルリターン
-3.58%
年初来リターン
-4.37%
前日終値
1,011.22
52週レンジ
1,009.50 - 1,073.19
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
-4.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1,014.51
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
158.597
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| KSMCRB3:IT KSM Deposite ILS Series3 00A | 260.00 千 | 13.95 百万 | 9.45 |
| EK928376:COR | 3.82 千 | 3.76 百万 | 2.55 |
| AQ381917:COR | 3.70 千 | 3.71 百万 | 2.51 |
| AO727653:COR | 3.64 千 | 3.60 百万 | 2.44 |
| AP383741:COR | 3.55 千 | 3.54 百万 | 2.40 |
| EH208833:COR | 3.00 千 | 3.48 百万 | 2.36 |
| AP463964:COR | 3.53 千 | 3.37 百万 | 2.29 |
| AQ324383:COR | 3.09 千 | 3.24 百万 | 2.20 |
| PSGMBD3:IT Psagot Sal Currency non-link | 60.00 千 | 3.14 百万 | 2.13 |
| AN279203:COR | 3.19 千 | 3.14 百万 | 2.13 |
企業概要
IBI Geva *M is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of IBI Geva assets in Israeli government bonds, including Makam notes.
住所
Israel Brokerage Investments Ltd9, Ahad H'aam Street
Shalom Tower, 26th Floor
61291, Tel Aviv
Israel
電話番号
- Webサイト
www.ibi.co.il