Icatu Seg FI Renda Fixa Prev

IBICRND:BZ
390.3949
BRL
0.1173
0.03%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
362.9200 - 390.3949
1年トータルリターン
7.57%
年初来リターン
3.63%
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前日終値
390.2776
52週レンジ
362.9200 - 390.3949
1年トータルリターン
7.63%
年初来リターン
3.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
390.3949
資産総額 (十億 BRL) ( 07/19/2018)
2.511
設定日
11/18/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
447.10 千 379.87 百万 15.47
158.10 千 143.34 百万 5.84
130.00 千 120.29 百万 4.90
7.91 千 74.59 百万 3.04
75.00 千 73.87 百万 3.01
6.54 千 61.69 百万 2.51
3.98 千 37.47 百万 1.53
3.94 千 37.16 百万 1.51
3.74 千 35.23 百万 1.43
3.48 千 32.85 百万 1.34
企業概要
Icatu Seg FI Renda Fixa Previdenciario is an open-end Pension Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to outperform the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits). The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129