Icatu Seg FI Renda Fixa Prev

IBICRND:BZ
394.8824
BRL
0.1066
0.03%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
369.5004 - 394.8824
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
4.82%
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前日終値
394.7758
52週レンジ
369.5004 - 394.8824
1年トータルリターン
6.90%
年初来リターン
4.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
394.8824
資産総額 (十億 BRL) ( 09/24/2018)
2.601
設定日
11/18/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
414.00 千 350.95 百万 14.23
158.10 千 143.49 百万 5.82
13.65 千 130.02 百万 5.27
130.00 千 120.54 百万 4.89
12.03 千 114.56 百万 4.64
11.65 千 110.95 百万 4.50
8.48 千 80.70 百万 3.27
75.00 千 74.59 百万 3.02
3.74 千 35.60 百万 1.44
3.74 千 35.58 百万 1.44
企業概要
Icatu Seg FI Renda Fixa Previdenciario is an open-end Pension Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to outperform the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits). The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129