Icatu Seg FI Renda Fixa Prev

IBICRND:BZ
377.9473
BRL
0.1328
0.04%
更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
342.1825 - 377.8145
1年トータルリターン
10.45%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
377.8145
52週レンジ
342.1825 - 377.8145
1年トータルリターン
10.46%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
377.9473
資産総額 (十億 BRL) ( 01/16/2018)
2.461
設定日
11/18/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
446.60 千 357.79 百万 14.74
18.42 千 167.96 百万 6.92
130.00 千 129.96 百万 5.35
130.00 千 114.45 百万 4.71
130.80 千 112.42 百万 4.63
100.00 千 95.08 百万 3.92
9.63 千 87.77 百万 3.62
4.17 千 38.06 百万 1.57
3.98 千 36.25 百万 1.49
3.36 千 30.63 百万 1.26
企業概要
Icatu Seg FI Renda Fixa Previdenciario is an open-end Pension Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to outperform the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits). The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129