Icatu Seg FI Renda Fixa Prev

IBICRND:BZ
386.8025
BRL
0.0511
0.01%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
357.1627 - 386.8025
1年トータルリターン
8.39%
年初来リターン
2.67%
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前日終値
386.7514
52週レンジ
357.1627 - 386.8025
1年トータルリターン
8.43%
年初来リターン
2.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
386.8025
資産総額 (十億 BRL) ( 05/25/2018)
2.471
設定日
11/18/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
446.60 千 363.47 百万 14.82
156.40 千 137.22 百万 5.60
130.00 千 116.95 百万 4.77
100.00 千 96.85 百万 3.95
9.63 千 89.34 百万 3.64
6.19 千 57.41 百万 2.34
13.51 千 44.14 百万 1.80
3.98 千 36.90 百万 1.50
3.77 千 34.99 百万 1.43
3.67 千 34.07 百万 1.39
企業概要
Icatu Seg FI Renda Fixa Previdenciario is an open-end Pension Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to outperform the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits). The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129