Icatu Seg FI Renda Fixa Prev

IBICRND:BZ
398.4541
BRL
0.0783
0.02%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
373.4482 - 398.4541
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
5.77%
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前日終値
398.3758
52週レンジ
373.4482 - 398.4541
1年トータルリターン
6.72%
年初来リターン
5.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
398.4541
資産総額 (十億 BRL) ( 11/14/2018)
2.650
設定日
11/18/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
314.00 千 269.12 百万 10.77
19.31 千 185.92 百万 7.44
38.20 千 126.47 百万 5.06
130.00 千 122.03 百万 4.88
132.30 千 121.49 百万 4.86
9.98 千 96.08 百万 3.85
7.85 千 75.55 百万 3.02
4.32 千 41.57 百万 1.66
35.64 千 35.67 百万 1.43
3.64 千 35.04 百万 1.40
企業概要
Icatu Seg FI RF Prev is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129