Icatu Seg FIC FI Composto 20

IBICPRV:BZ
299.4221
BRL
0.1953
0.07%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
277.1115 - 302.7989
1年トータルリターン
8.05%
年初来リターン
5.85%
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前日終値
299.6174
52週レンジ
277.1115 - 302.7989
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
5.85%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
299.4221
資産総額 (百万 BRL) ( 11/09/2018)
7.938
設定日
11/16/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.02 百万 4.80 百万 60.24
5.27 千 1.54 百万 19.35
2.74 千 1.09 百万 13.67
企業概要
Icatu Seg FIC Composto 20 FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129