IBI AGA OLAMI USD

IBIAGOU:IT
100.93
USd
0.10
0.10%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.41 - 101.53
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
4.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.03
52週レンジ
96.41 - 101.53
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
4.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
100.93
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
10.300
設定日
08/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN TEUTSCH
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 741.67 千 8.59
100.00 549.40 千 6.36
100.00 453.83 千 5.25
100.00 359.31 千 4.16
100.00 357.38 千 4.14
250.00 299.10 千 3.46
75.00 273.61 千 3.17
75.00 273.13 千 3.16
75.00 268.31 千 3.11
74.00 266.23 千 3.08
企業概要
IBI AGA OLAMI $ is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Merril Lynch Global Broad Corporate Index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
9, Ahad H'aam Street
Shalom Tower, 26th Floor
61291, Tel Aviv
Israel
電話番号
-
Webサイト
-